Les NAV peuvent être calculés et recalculés à tout moment grâce à un flux de travail convivial ; et PMplus utilisera les dernières données disponibles. L'utilisateur peut simuler sa NAV avant cristallisation
pour vérifier que tout est correct. Une fois la Vue Simulée validée, la VNI peut être validée et les écritures comptables non réalisées générées par le système.

Lorsqu'il existe plusieurs classes d'actions dans le même fonds, PMplus® calculera le coefficient nécessaire et affectera le résultat en conséquence. L'utilisateur peut configurer des charges à payer pour ses fonds afin de couvrir tous les types de paiements, y compris les frais d'audit, les frais d'administration, les frais de gestion et les frais de performance. Une grande variété de méthodes de calcul des frais sont disponibles dans le système, telles que High Watermarks et Scales.